CFD Kundrejt Opsioneve: 6 Ndryshime të Mëdha

Të rinjtë në hapësirën tregtare janë përfshirë në shumë lloje të ndryshme të aktiveve financiare, megjithëse derivatet financiare si CFD (kontratat për diferencën) dhe opsionet janë ato më të njohurat.

Derivatët financiarë si këto janë aktive që "e derivojnë" çmimin e tyre nga një aktiv real, duke imituar lëvizjen e çmimit të tij në një grafik real. Megjithatë, ndryshe nga aktivet "reale", derivatet si CFD-të dhe opsionet nuk duhet të jenë në pronësi fizike për të sjellë një fitim të mundshëm.

Përkufizimet Kryesore

Tregtimi CFD

Tregtimi CFD është një derivat financiar që u mundëson investitorëve të spekulojnë mbi çmimin e ardhshëm të një aktivi pa e zotëruar atë.

Në krahasim me blerjen/shitjen e një aktivi fizik, CFD-të i lejojnë tregtarët të tregtojnë në kohë reale dhe të kenë ekspozim si ndaj tregjeve në rritje ashtu edhe ndaj atyre në rënie. Kjo për shkak se CFD-të i lejojnë tregtarët të hapin pozicione afatgjata dhe afatshkurtra pa u kërkuar atyre të shfaqin dokumentat e nevojshme pas çdo pozicioni.

Megjithatë, është e rëndësishme të kini parasysh se një pozicion CFD vjen me një tarifë gjatë natës për çdo natë që pozicioni mbetet i hapur. Edhe pse kjo tarifë është e vogël, shuma mund të zvogëlojë fitimet tuaja nëse e mbani pozicionin tuaj për një kohë të gjatë.

Le t'i hedhim një sy një shembulli tregtie CFD. Supozojmë që depozitoni 400 dollarë në llogarinë tuaj tregtare dhe jeni gati të hapni pozicionin tuaj të parë me një aksion si Microsft (MSFT). Ju besoni se për shkak të një produkti të ri që ata ofrojnë, çmimet e aksioneve do të rriten, kështu që dëshironi të hapni një pozicion afatgjatë me 2 aksione, duke parashikuar se çmimi do të rritet. Çmimi për aksion është aktualisht në $200, por me levën 1:10, mund të blini 20 aksione në vend të 2. Pasi çmimi i aksionit të rritet me 2% në 204 $, ju mbyllni pozicionin me një 40%, të llogaritur me formulën e mëposhtme:

• numri i aksioneve x përqindja e rritjes së çmimit x levave - tarifat.

Në rastin tuaj, kjo përkthehet në:

• 2 x 2 x 10 = 40% - (tarifat që do keni)

Tregtoni CFD me Fortrade

Tregtimi i opsioneve

Tregtimi i opsioneve është një lloj derivati financiar që i lejon blerësit të blejë një opsion, duke i dhënë atij të drejtën (por jo detyrimin) për të blerë ose shitur një vlerë me një çmim specifik në ose përpara një date të caktuar. Opsionet e kanë faktorin e kohës dhe çmimit, ndërsa CFD-të jo.

Ekzistojnë dy lloje të kontratave të opsioneve:

• Opsionet e thirrjes: I japin blerësit të drejtën për të blerë
• Vendosja e opsioneve: I japin blerësit të drejtën për të shitur

Në pamje të parë, opsionet mund të duken shumë më komplekse se CFD-të, por le të marrim një shembull tjetër. Konsiderojmë sërish stokun MSFT si shembull, supozojmë se investoni 400 dollarë për të blerë dy kontrata me vlerë 10 aksione, që ju lejon të kontrolloni aksione me vlerë 2,000 dollarë me vetëm 400 dollarë (në mënyrë të ngjashme me levën në CFD). Kur krijoni kontratën tuaj, ju specifikoni datën e skadimit më 1 shkurt me një parashikim çmimi prej të paktën 204 dollarë. Pra, kur të vijë data, pozicioni juaj mbyllet dhe fitimi llogaritet:

• numri i kontratave x aksionet për kontratë x ndryshimi i çmimit

Kuptimi:

• 2 x 10 x 2 = 40% (minus tarifat, të cilat janë më të vogla se me CFD-të).

» Zhvilloni aftësitë tuaja tregtare: Shihni kurset tona të tregtimit fillestar dhe kurset e avancuara të tregtimit

Dallimet Kryesore Midis CFD-ve dhe Opsioneve

1. Mundësia e Pronësisë

Edhe pse të dy këto instrumente financiare janë derivativë (që do të thotë se "e nxjerrin" artificialisht çmimin e tyre nga një aktiv), pronësia me kontrata opsionesh është e mundur.

Tregtarët mund të ushtrojnë të drejtat e tyre të pronësisë sipas një kontrate të opsionit të blerjes për të fituar pronësinë e aktivit bazë, dhe jo vetëm të spekulojnë mbi derivativin.

Kjo nuk ndodh me CFD-të, të cilat janë thjesht spekulative dhe nuk mund të jenë në pronësi të tregtarit.

2. Kostot e Tregtimit

Opsionet kanë një tarifë tregtimi shumë më të ulët se CFD-të.

Kjo për shkak se CFD-të kanë një diferencë më të lartë dhe një tarifë gjatë natës, një tarifë fikse që i ngarkohet tregtarit për çdo natë që pozicioni lihet i hapur.

Opsionet nuk kanë tarifë brenda natës dhe një diferencë shumë më të vogël, duke i bërë ato më kosto-efektive për tregtarët.

3. Kostot e Financimit

Duke qenë se CFD-të janë instrumente me levë, ato kërkojnë që tregtarët të depozitojnë një përqindje të pozicionit të tyre (marzhit) te ndërmjetësi i tyre dhe nga ana tjetër, të paguajnë interes për çdo shumë që mbetet e papaguar.

Opsionet nuk e kanë këtë kosto shtesë pasi ato nuk janë instrumente të levave.

4. Kompleksiteti

Opsionet përgjithësisht shihen si shumë më komplekse se CFD-të pasi ato kanë detaje specifike si data e skadimit, objektivat e çmimeve, si dhe opsionin e ushtrimit të të drejtave të pronësisë. Kjo do të thotë që tregtarët duhet të jenë të vetëdijshëm për detajet specifike të kontratës në mënyrë që të përfitojnë nga pozicioni i tyre.

CFD-të, nga ana tjetër, nuk përfshijnë kushte të veçanta dhe mund të mbahen për çdo periudhë kohe.

5. Rreziqet e Humbjes

Me opsionet, tregtarët janë të ekspozuar ndaj rrezikut të bazuar në kohë, që do të thotë se nëse një opsion nuk ka skaduar në favor të tregtarëve, ata do të humbasin para.

CFD-të paraqesin një rrezik të thirrjeve të marzhit - një kërkesë nga ndërmjetësi juaj që të depozitoni fonde shtesë për shkak se pozicioni është shumë afër marzhit.

Pra, ne mund t'i vlerësojmë ato si të rrezikshme, por rreziqet në rastin e CFD-ve mund të zbuten më lehtë.

6. Transparenca

Si instrument, opsionet priren të jenë më transparente se CFD-të pasi ato specifikojnë qartë datën e skadimit dhe çmimin. Kjo e bën më të lehtë për tregtarët të përcaktojnë se si do të mbyllet opsioni.

Me CFD-të mund të ketë shumë paqartësi rreth kushteve të mbylljes së një pozicioni.

Pra, cila është më e mirë?

CFD-të ofrojnë fleksibilitet për të tregtuar në çdo afat kohor dhe me çdo çmim, ndërsa opsionet ofrojnë një përvojë më transparente tregtare që vjen me mundësinë e të drejtave të pronësisë.

Gjithçka varet nga preferencat e tregtarit, prandaj është e rëndësishme të peshoni të mirat dhe të këqijat e secilit instrument përpara se të vendosni se cili është më i miri për ju.

» Gati për të filluar tregtimin? Mësoni më shumë rreth hapjes së një llogarie me Fortrade