Shuma e parave në llogari në fillim të ditës së punës, prëfshirë të gjitha pagesat dhe/ose paratë tjera dhe ekuivalentët në para (=kreditë minus borxhet). Nëse tregtari ka vendosur të mbyllë pozicionin e hapur, gjendja e llogarisë do të ndryshojë varësisht nga shuma e fitimit apo humbjes së tij/saj.