Plani për zbatimin e transaksioneve në valutë apo transaksioneve të CFD-ve në një treg të njohur të cilat klienti i posedon për momentin ose mund t’i posedojë në çdo kohë në të ardhmën. Plani kryesisht përmban konfirmimin e transaksioneve, listat e pronësisë, pozicionet e hapura dhe/ose të pazgjidhura, paratë ose ekuivalentët e parave.