Nio Inc. (#NIO) - 05/01/2021

TJEDNI TREND: Rastući

TVRTKA: Nio Inc. proizvodi i prodaje automobile. Tvrtka nudi elektronska vozila i dijelove, a nudi i usluge punjenja baterija. Nio pruža usluge diljem svijeta. Nio se smatra snažnom konkurencijom Tesli, posebice u Kini. Sedište tvrtke je u Šangaju, u Kini.

Nio trenutačno prodaje ES8 i ES6 električne automobile, a novi EC6 crossover se smatra potencijalnom konkurencijom Teslinom Modelu Y u Kini.

DOGAĐAJ: NIO DAY (9. siječnja 2021.): Nio će prema očekivanjima plasirati novi sedan srednje veličine, ET7, koji bi trebao predstavljati konkurenciju Teslinom Modelu 3. Nio Inc. će također predstaviti bateriju od 150 kWh (NIO trenutačno nudi baterije od 70 kWh, 84 kWh, i 100 kWh ), kao i novi sustav automatske vožnje koji koristi senzore na bazi lasera. Osim toga, tvrtka će najaviti novu stanicu za mijenjanje baterija.

ISPORUKA NIO-vih AUTOMOBILA U PROSINCU, 4. TROMJESEČJU I CIJELOJ 2020. GODINI (OBORENI NOVI REKORDI): NIO je u prosincu 2020. isporučio 7.007 vozila, što predstavlja novi mjesečni rekord, odnosno 121% rasta na godišnjoj razini. NIO je u četvrtom tromjesečju (Q4) 2020. godine isporučio 17.353 vozila, što predstavlja godišnji rast od 111,0% i prevazilazi očekivanja tvrtke. NIO je u cijeloj 2020. godini isporučio ukupno 43.728 vozila što predstavlja godišnji rast od 112,6%.

FINANCIJE TVRKE: Nio Inc. će prema očekivanjima u 2020. godini ostvariti zaradu od 2,44 milijarde dolara, što predstavlja napredak u odnosu 1,78 milijardi u 2019. Kako izviještava Bloomberg, tvrtka bi u 2021. trebala porasti i ostvariti prihod od 4,88 milijardi dolara, što bi predstavljalo stopu rasta od oko 100%.

Nio ima tržišnu kapitalizaciju od 84,13 milijardi dolara, što je više od 8 puta manje od 692 milijarde koje ima Tesla.

Izvršni direktor William Li je izjavio kako bi Nio trebao ostvariti godišnji kapacitet proizvodnje od 150,000 do kraja 2021. Na duže staze, Nio planira duplirati proizvodnju na 300,000 vozila godišnje.

Nio posluje u Kini, najvećem tržištu električnih automobila na svijetu, a u 2021. će se prema očekivanjima proširiti i u Europu. Kako navodi JPMorgan, Nio bi mogao osvojiti 30% tržišta električnih automobila.

MIŠLJENJE ANALITIČARA (Goldman Sachs/ Credit Suisse/ Bank of America): Goldman Sachs je zadržao prognoziranu cijenu od 59 dolara, dok je Credit Suisse zadržao prognoziranu cijenu od 60 dolara za dionicu. Osim toga, Bank of America je zadržala preporuku za kupnju dionice i podigla prognoziranu cijenu na 59 dolara.

KRETANJE CIJENE DIONICE TVRTKE NIO (2018- 2020): Od druge polovice 2018. godine kada se dionica tvrtke Nio pojavila na američkim burzama, cijena je porasla čak 715,15%. Nio je dostigao rekordni maksimum od 57,20 dolara krajem studenog 2020. Od početka 2020. godine dionica je porasla za zaprepašćujućih 1346%. Samo u 2021. godini, dionica je već porasla oko 10,0%.

Dnevna volatilnost dionica tvrtke Nio Inc.

• Dnevna volatilnost je od početka 2020. porasla na 8,57%.
• Od sredine veljače 2020. godine kada je počela kriza virusa korona, prosječna dnevna volatilnost je porasla na 8,41%.

• Primjeri kalkulacije bazirane na volatilnost za 1,00 lot (1 lot = 1000 dionica)

• Tehnički pregled (Nio Inc., mjesečni, 2018- 2020)

IZVOR: Bloomberg

Trenutačna cijena: 53.3

Kalkulacija je urađena na osnovu trenda na obujmu trgovanja od 1.00 lota*

* 1.00 lot predstavlja 1000 dionica
** Datum i vrijeme deviznog tečaja upotrebljenog za kalkulacije je 9:17 a.m. (GMT) 05/01/2021
Korišćenje tehničkih opcija zaustavi gubitak ili uzmi dobitak ograničava potencijalni rizik.
*** Uzmite u razmatranje zatvaranje pozicije u profitu čak i kada je niži od preporučenog.
**** Nalog Trailing stop može zaštiti Vaš profit - pitajte svog Senior Account Manager-a za više detalja.