تداول العملات والعقود مقابل الفروقات

فرق السعر: عند تداول العقود مقابل الفروقات فإنه يجب عليك دفع فرق السعر، وهو الفرق بين سعر الشراء والبيع. حيث تقوم بالدخول في عملية شراء بسعر الشراء وتخرج من العملية بسعر البيع. كلما كان فرق السعر أقل، كلما كانت حركة السعر في صالحك أقل لتجني الربح، أو إذا تحرك السعر بعكس توقعك لتحقق خسارة. نحن نوفر فروقات سعرية تنافسية باستمرار.

تكاليف الاحتفاظ: في نهاية كل يوم تداول (عند الساعة 5 م بتوقيت نيويورك)، فإن أي صفقة مفتوحة في حسابك قد تخضع إلى رسوم تسمى “تكاليف الاحتفاظ”. تكاليف الاحتفاظ يمكن أن تكون إما إيجابية أو سلبية وذلك اعتمادا على اتجاه صفقتك ورسوم تكاليف الاحتفاظ.

إننا نضع سعر العقد استنادا على السوق الأساسية، والتي يمكنك الشراء أو البيع فيها.

في أي سوق يتم توفير سعر “الشراء” و “البيع” لك على كلا جانبي سعر السوق الأساسي. ويمكنك التداول في السوق بالاتجاه الصاعد (المعروف باسم “شراء” أو “صفقة طويلة”)، أو يمكنك التداول بالاتجاه الهابط (المعروف باسم “بيع” أو “صفقة قصيرة”).

وبمجرد قيامك بفتح عملية تداول، فإنك سوف تحصل على رسالة تأكيد تظهر لك بأنه قد تمت الموافقة على العملية الخاصة بك. حيث يتم رفض عمليات التداول في بعض الأحيان، إلا أنه في معظم الوقت تتم الموافقة عليها دون أي مشاكل. تحقق من التفاصيل الموجودة في رسالة التأكيد الخاصة بك بعناية للتأكد من أن عملية التداول هي المقصودة.

سوف تظهر عملية التداول المفتوحة الخاصة بك الآن في جزء “الصفقات المفتوحة” في منصة التداول الخاصة بنا. وطالما كانت الصفقة الخاصة بك مفتوحة، فإنك سوف تتمكن من مشاهدة الربح أو الخسارة الخاصة بك وذلك بالتحقق من عمود الربح/الخسارة.

عندما تقرر إغلاق الصفقة وجني الأرباح الخاصة بك. للقيام بذلك، عليك بيع نفس عدد العقود التي اشتريتها في البداية.

أبسط طريقة للقيام بذلك هي بجلب شاشة “الصفقات المغلقة”. عندما تنقر على “بيع”، سوف تحصل على تأكيد آخر ستعرف منه أنك بعت ذلك العدد من العقود.

انظر التحذير الكامل للمخاطر.

انظر التحذير الكامل للمخاطر.

انظر التحذير الكامل للمخاطر.

انظر التحذير الكامل للمخاطر.

على عكس بعض أشكال التداول الأخرى، وعندما يتعلق الأمر بتداول العقود مقابل الفروقات باستخدام منصة Fortrade فإن المتداولين سوف يكون لديهم المقدرة على القيام بعمليات تحوط على التداول الخاصة بهم، وهذا يمكن أن يكون مفيداً عندما يتعلق الأمر بالحد من الخسائر المحتملة.

على سبيل المثال، لنقل أن لدي حاليا صفقة مفتوحة على الدولار/الين – فتحت “صفقة طويلة” لشراء الدولار على أمل أن يعزز الدولار الأمريكي من وضعه أمام الين الياباني. ومع ذلك، تنتابني الآن فكرة ثانية – لا يوجد ما يكفي ليجعلني أريد إغلاق عملية التداول الخاصة بي، لكن لدي شك يكفي يجعلني غير متأكد قليلا من أن توقعي بشأن تعزيز العملة سيتحقق.

في أشكال التداول الأخرى، سيكون لدي خيارين: إغلاق عملية التداول الآن أو الاحتفاظ بعملية التداول مفتوحة والتعامل مع حالة عدم اليقين. ومع ذلك، فمع العقود مقابل الفروقات أستطيع فتح صفقة دولار/ين أخرى في نفس الوقت والتي أبيع فيها الدولار – وهذا يعني أنني أذهب في طريق معاكس لعملية التداول الأصلية الخاصة بي والتي ما تزال مفتوحة. يجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم أنه يمكن تغطية العقود مقابل الفروقات فقط باستخدام منصة Fortrade.

إذا تحرك زوج العملة في وقت لاحق في الاتجاه الآخر مع نفس اتجاه عملية التداول الخاصة بي الأصلية – مع انخفاض الدولار مقابل الين – فسوف ما أزال قادرا على إنقاذ شيء ما من الوضع لأن التغطية الخاصة بي سوف تصبح سارية المفعول.

إذا كنت قد استثمرت بالفعل في محفظة حالية تحتوي على أسهم مادية من خلال وسيط آخر وكنت تعتقد أنها سوف تخسر بعضاً من قيمتها على المدى القصير، فإنه يمكنك تغطية الخسارة على الأسهم المادية الخاصة بك عن طريق التحوط باستخدام العقود مقابل الفروقات. من خلال البيع على المكشوف لنفس الأسهم باستخدام العقود مقابل الفروقات، يمكنك محاولة جني ربح من الاتجاه الهبوطي على المدى القصير لتعويض أي خسارة في محفظتك الحالية.

على سبيل المثال، لنقل أنك تمتلك في محفظتك أسهما مادية في شركة ABC بقيمة 5,000 جنيه إسترليني، يمكنك تنفيذ صفقة قصيرة أو بيع على المكشوف بما يعادل قيمة أسهم شركة ABC من خلال العقود مقابل الفروقات. بعد ذلك، إذا انخفض سعر سهم شركة ABC في السوق الأساسية، فإنه يحتمل للخسارة في قيمة محفظة الأسهم المادية الخاصة بك أن تتعادل مع الأرباح التي جنيتها من خلال عملية تداول البيع على المكشوف مع العقود مقابل الفروقات. يمكنك بعد ذلك أن تغلق عملية تداول العقود مقابل الفروقات لضمان الربح الخاص بك عندما ينتهي الاتجاه الهبوطي على المدى القصير وتبدأ قيمة أسهمك المادية في الارتفاع مجددا.

يعتبر استخدام العقود مقابل الفروقات للقيام بالتحوط على محافظ الأسهم المادية استراتيجية شائعة لدى الكثير من المستثمرين، خصوصا في الأسواق المتقلبة.

مثال على عملية تداول العقود مقابل الفروقات

إذا، كيف يمكن تداول العقود مقابل الفروقات؟ لنلقي نظرة على مثال لعملية تداول العقود مقابل الفروقات باستخدام المؤشر المتداول شعبيا ‘Germany 30’ على سبيل المثال:

في المثال النظري التالي، يتم تداول مؤشر ‘Germany 30’ حاليا عند مستوى 9610.5/9611.5، وهذا يعطيني الخيار في بيع المؤشر الألماني عند المستوى 9610.5 أو الشراء عند المستوى 9611.5. قررت أن أشتري 5 جنيهات إسترلينية من مؤشر ‘Germany 30’ عن المستوى 9611.5، وسيتم عمل مخاطرة إسمية في هذه الحالة على النحو التالي:

(المستوى الذي أشتري عنده × الكمية التي أشتريها)

إذا في هذه الحالة فسوف تكون المخاطرة الإسمية على النحو التالي:

9611.5 × 5 = 48057.5

48,057.50 جنيه إسترليني هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن أخسره إذا انخفض مؤشر ‘Germany 30’ من المستوى 9611.5 الحالي إلى المستوى صفر.

العقود مقابل الفروقات والرافعة المالية

كنوع من أنواع التداول الذي يعتمد على الرافعة المالية، فبدلا من الاضطرار إلى وضع تكلفة عملية التداول بكاملها (عند 9611.5 × 5 والتي يمكن أن تبلغ 48,057.50 جنيه إسترليني، نفس المخاطرة الإسمية) كل ما أحتاجه هو وضع نسبة صغيرة من القيمة الإجمالية لبدء عملية التداول. نقوم باستخدام هذه المعادلة لحساب المخاطرة الإسمية – إذا كان الهامش يساوي 1% فإن 48,057.50/100 = 480.575. وبالتالي، وبالتقريب صعودا إلى بنس واحد، 480.58 جنيه إسترليني هو المبلغ المطلوب لبدء عملية التداول.

ومع ذلك، إذا كنت قد قررت بيع 5 جنيهات إسترلينية من مؤشر ‘Germany 30’ بدلا من الشراء، فسعر عملية التداول الخاصة بي سوف يكون على النحو التالي:

9610.5 × 5 = 48,052.5 جنيه إسترليني

وبالتالي، فإن المبلغ الذي أحتاج لوضعه في عملية التداول الخاصة بي سوف يكون 1% من ذلك المجموع، ما يعني 480.53 جنيه إسترليني.

ننصح المتداولين أن يتذكروا أن الرفع المالي المتزايد يزيد من نسبة المخاطرة.

نتائج تداول العقود مقابل الفروقات
بالعودة إلى السيناريو الذي اشتريت فيه 5 جنيهات إسترلينية بدلا من بيعها، وإذا تحرك مؤشر ‘Germany 30’ في وقت لاحق صعودا ليصل إلى المستوى 9613.5/9614.5، وكنت قد قررت أن هذه نقطة جيدة بالنسبة لي للخروج من عملية التداول، فإنني سوف أجني الربح من عملية التداول الخاصة بي على النحو التالي: المبلغ الذي اشتريت به × عدد النقاط التي تحركت نحوه عملية التداول وكان التحرك في صالحي.

في هذه الحالة، يكون ربحي 5× 2، ما يعني أنني سوف أجني 10 جنيهات إسترلينية على عملية التداول.

وبدلا من ذلك، لو أنني بعت 5 جنيهات إسترلينية من مؤشر ‘Germany 30’ عند المستوى 9610.5 وثم أغلقت عملية التداول عند المستوى 9613.5/9614.5، فإن خسارتي سوف تكون 5 × 4، مع اعتبار أن سعر إغلاق عملية التداول الخاصة بي سوف يكون أعلى بأربع نقاط مما كانت عليه عندما فتحتها. في هذه الحالة، سوف تكون خسارتي على عملية التداول الخاصة بي 20 جنيها إسترلينيا.

ومع ذلك، إذا هبط مؤشر ‘Germany 30’ من 9610.5/9611.5 إلى 9608.5/9609.5 – ولو أنني اشتريت 5 جنيهات إسترلينية من مؤشر Germany 30 عند المستوى الأصلي فإن خسارتي سوف تكون على النحو التالي: المبلغ الذي اشتريت به × عدد النقاط التي تحركت نحوه عملية التداول ضدي.

في هذه الحالة، تكون خسارتي 5 × 3، ما يعني أنني سوف أخسر 15 جنيها إسترلينيا. من ناحية أخرى، إذا كنت قد بعت 5 جنيهات إسترلينية من مؤشر ‘Germany 30’ عند المستوى الأصلي فإن ربحي سوف يكون 5 × 1 ما يعطيني ربحا يبلغ 5 جنيهات إسترلينية.

الفوركس سواب هو عبارة عن المبلغ المقتطع / المضاف على إحدى الصفقات المفتوحة بعد نقلها لليوم التالي.
حيث يعكس المبلغ الفرق في معدل الفائدة بين البنوك المركزية (على أساس أسعار السوق والهامش) لاثنين من الأصول المعنية.

تتم إضافة أو خصم مبلغ السواب مرة واحدة كل يوم من أيام الأسبوع، باستثناء يوم الأربعاء، والذي تتم فيه إضافته أو خصمه بـ 3 أضعاف قيمته العادية.

يتم إصدار رسوم السواب على أساس أسبوعي بواسطة المؤسسات المالية التي تتعامل Fortrade معها، ويتم حسابها وتحديدها وفقا لمعايير إدارة المخاطر وظروف السوق المختلفة.

يتم احتساب علاوة السواب على النحو التالي:

قيمة النقطة (اعتمادا على حجم التداول) * معدل السواب بالنقاط * عدد الليالي = خصم / إضافة السواب

مثال من الفوركس:
قمت بفتح صفقة قصيرة (بيع) على EUR/USD لـ 1 نقطة بحساب عملته بالدولار الأمريكي:

1 لوت = 100,000
قيمة 1 نقطة = 10 دولارات أمريكية
معدل السواب = 3.2839 نقطة (أي ما يعادل 0.32839 نقطة)
عدد الليالي = 1
علاوة السواب: 10 * 0.32839 * 1 = 3.2839 دولار أمريكي

مثال على العقود مقابل الفروقات:
قمت بفتح صفقة طويلة (شراء) على النفط الخام لـ 1 نقطة (1,000 برميل) بحساب عملته بالدولار الأمريكي:

معدل السواب = -0.3807
قيمة 1 سنت = 10 دولارات أمريكية
عدد الليالي = 1
علاوة السواب: 10 * -0.3807 * 1 = -3.807 دولار أمريكي

متداول لديه مركز مفتوح  قصير أو بيع يبلغ 1,000 برميل من النفط الخام.

لتمديد المركز القصير المفتوح، فإن Fortrade تقوم تلقائيًا بإغلاق العقد القديم على سعر الطلب (وبما أن العميل لديه صفقة بيع، فإنه سوف يتم إغلاقها على سعر الطلب، والذي يبلغ 45.54)، وفي الوقت نفسه سوف يتم فتح عقد جديد بسعر عرض يبلغ 46.50.

الفرق هو +1 دولار أمريكي، إذا العقد الجديد أعلى من العقد القديم.

لتمديد الصفقة قصيرة المدى المفتوحة، فإن Fortrade تقوم تلقائيا بإغلاق العقد القديم على سعر الطلب (وبما أن العميل لديه صفقة بيع، فإنه سوف يتم إغلاقها على سعر الطلب، والذي يبلغ 45.54)، وفي الوقت نفسه سوف يتم فتح عقد جديد بسعر عرض يبلغ 46.50.

في هذا المثال، سيتم تعويض العميل بمبلغ وقدره 960 دولار أمريكي، مما يعكس الفرق بين العقدين. وهذا يعني أن العميل سيحصل على مبلغ يساوي الفارق بين العرض والطلب (أي سيتم فتح العقد الجديد بسعر العرض الذي يبلغ 46.5).

عملية الحساب كالتالي: (46.5 – 45.54) * 1,000 = 960 دولار أمريكي

(سعر الطلب الخاص بإغلاق العقد القديم – سعر العرض الخاص بافتتاح العقد الجديد) * المبلغ = التعويض/الخصم)

إذا لم تكن ترغب في تحمل تكاليف تعديل التمديد، فعليك إغلاق الصفقات المفتوحة قبل موعد التمديد القادم. يمكن العثور على هذه التواريخ على صفحة أسعار التمديد في موقعنا الإلكتروني. كما يتم إخطار العملاء بعمليات التمديد القادمة عبر الإشعارات على منصة Fortrader للتداول.

يتم توفير وتحديث أسعار التمديد مباشرة على موقعنا الإلكتروني. للاطلاع على أحدث تواريخ التمديد والمواعيد السنوية للتمديد، يرجى النقر هنا.

يرجى ملاحظة، تنعكس خصومات/تعويضات التمديد أيضا داخل عمود السواب لظروف تداول أدواتنا المالية (بالإضافة إلى أي رسوم حالية للسواب).