إعداد للتعامل مع العملات والعقود مقابل الفروقات (CDF) ذات الصلة بالمعاملات المالية في سوق معترف بها، والتي يمتلكها العميل حاليا أو قد يمتلكها في أي وقت في المستقبل. يتكون الإعداد عادة من: تأكيد المعاملات المالية وقائمة بالممتلكات والصفقات المفتوحة و/أو المعلقة والأموال النقدية وما يعادلها بعملات أخرى.