CFD Trading vs. Futures Trading: 5 Osnovnih Razlika

U posljednjih nekoliko godina, CFD-ovi i fjučersi su postali vrlo popularni načini za trgovanje na mnogim različitim tržištima, uz uvođenje mnogih zanimljivih sredstava, kao što su dionice ili forex parovi. Važno je shvatiti da se radi o finansijskim derivatima čija je cijena direktno vezana za finansijski instrument na koji se odnosi. Budući da su derivativne prirode, njima je lako trgovati i mogu ići uz financijsku polugu, što ih čini privlačnima.

Međutim, mnogi ljudi još uvijek brkaju CFD-ove i futurese, misleći da su sinonimi. Ovo je ozbiljna greška jer oba derivata imaju svoje specifičnosti i karakteristike. Dakle, koja je razlika između CFD-a i fjučersa? Nastavite čitati da saznate.

Definicija CFD Trgovanja

CFD je skraćenica za contract for difference, što znači ugovor na razliku. Omogućava trgovcima da špekuliraju o kretanju cijene osnovne imovine, ali bez da ga stvarno posjeduju.

CFD-ovima se trguje uz marginu, što znači da trgovci mogu koristiti polugu za ulazak u veće trgovine koje inače ne bi mogli da priušte. Iako su CFD-ovi dobar izbor za početnike, mnogi naplaćuju naknade za držanje pozicije preko noći. Ovo su troškovi koje morate platiti za svaku noć kada je vaša pozicija otvorena. Iako su naknade male, obično ne više od 0,5%, ovo se može brzo nakupiti.

Primjer CFD Trgovanja

Uz pomoć CFD pozicije, trgovci mogu kupiti  recimo 100 dionica Microsofta (MSFT) iako na svom računu imaju dovoljno novca za samo jednu. Ako onda cijena dionica Microsofta poraste za 1 dolar, vaš portfolio je porastao za 100 dolara. Isto tako, pad dionica uzrokuje pad cijene za 100 dolara. Ovo možete zamisliti kao depozit od 1% ukupne ugovorene cijene.

Pošto CFD-ovi nemaju datum isteka, to znači da trgovac može zatvoriti poziciju u bilo koje vrijeme, ali mora platiti overnight proziviziju da bi pozicija ostala otvorena.

» Imate li problema sa razumijevanjem kretanja na tržištu? Pratite našu sedmičnu analizu tržišta i naići ćete na mnoge korisne analitičke prikaze i podatke.

Definicija Trejdovanja Futuresima

Fjučersi su vrsta ugovora koji obavezuje vlasnika da kupi ili proda imovinu po unaprijed određenoj cijeni na dogovoreni datum u budućnosti. Budući da su derivati, fjučersi su malo složeniji od CFD-ova. Morate znati mnogo više o dionici ili drugom instrumentu prije nego što ispunite narudžbu. Ovo uključuje podatke kompanije i ekspertske prognoze.

Primjer Futures Tradinga

Recimo, na primjer, da je cijena dionica Microsofta oko 250 dolara, a trgovac ulazi u futures ugovor sa polugom od 1:50, sa decembarskim rokom. Ako cijena skoči na 255 USD prije isteka, tada trgovac zarađuje 50 x 5 USD, što rezultira ukupnim profitom od 250 USD (50 USD zbog poluge jer se plaća samo 2% 'depozita' i 5 USD po ugovornoj cijeni).

Isto tako, ako cijena padne na 245 dolara prije isteka, gubitak od 250 dolara se bilježi na računu trgovca.

» Razvijte svoje trgovačke vještine: Otkrijte naše kurseve za početnike i kurseve za one sa malo više iskustva.

5 Glavnih Razlika Između Cfd-A I Trgovine Fjučersima

Vrste Asseta

Prva velika razlika između fjučersa i CFD-a je u klasama imovine koje pokrivaju ova dva derivata. Fjučers ugovori se uglavnom koriste za trgovinu materijalima i sirovinama kao što su nafta, zlato i prirodni gas. Isplativije je od kupovine ovih proizvoda direktno.

S druge strane, CFD -ovi mogu pokriti mnogo širi raspon tržišta, što znači da možete kupiti CFD-ove na Forex parove, dionice i indekse.

Troškovi

Prilikom trgovanja fjučersima, trgovac mora platiti naknadu koju određuje broker za svaki ugovor pojedinačno. Visina provizije koju trebate platiti ovisi o samom brokeru, ali nije veća od nekoliko centi po ugovoru kojim želite trgovati.

Međutim, kada su u pitanju CFD -ovi , troškovi su 'ugrađeni' u sam spread. Spread nije ništa drugo do razlika između kupovne i prodajne cijene imovine, a broker to računa kao profit u obliku provizije. Fjučersi također imaju spreadove, ali oni su mnogo manji od CFD spredova i zahtijevaju duboku polugu za veći profit.

Datum Isteka

Kao što smo rekli, fjučersi imaju datum isteka, što znači da se pozicija mora zatvoriti prije isteka ugovora, a to je i datum kada mora doći do zamjene sredstava. Međutim, u mnogim slučajevima se fjučers ugovorima može trgovati tokom sekundarnog perioda ugovora, tako da je moguće probiti početni rok.

S druge strane, CFD -ovi nemaju datum isteka, tako da možete držati pozicije otvorene koliko god želite.

Period Zadržavanja

Fjučers ugovori se drže do isteka, dok se CFD -ovi mogu zatvoriti u bilo koje vrijeme.

Međutim, CFD-ovi se mogu držati otvorenim samo uz proviziju preko noći, koja se naplaćuje svaki dan kada trgovac drži poziciju. Zbog toga veliki dio iskusnih trgovaca ne želi okusiti srce i uvijek zatvara pozicije nakon određenog vremenskog perioda. Previše novca se jednostavno rizikuje. Dakle, ako ste početnik, ne biste trebali držati pozicije duže od nedelju dana.

Posjedovanje Imovine

Konačno, važno je zapamtiti da CFD trgovci zapravo ne posjeduju imovinu na čiju cijenu se klade. Oni samo nagađaju o promjenama te iste cijene.

S druge strane, fjučers trgovci na kraju moraju preuzeti vlasništvo nad imovinom, često u fizičkom smislu kada je u pitanju zlato ili druge sirovine. Važno je to imati na umu ako želite da se zaštitite od fjučersa.

Šta Odabrati?

I CFD-ovi i fjučersi su derivati koji se mogu koristiti za špekulaciju cijenama neke osnovne imovine. Međutim, postoji nekoliko ključnih razlika između njih, kao što je izbor klasa sredstava kojima se može trgovati i način na koji se transdionice podmiruju. Bitno je razumjeti ove razlike i dobro naučiti rizike svakog pristupa, omogućavajući vam da preuzmete što je moguće manje nepotrebnog rizika prilikom otvaranja pozicija.

Kao početniku, kratkoročno CFD trgovanje vam je možda i najbolje riješenje. Ne samo da svako ima priliku da zatvori poziciju kad god, već i vi imate priliku da zaustavite gubitke prije nego što dostignu kritični nivo. S druge strane, fjučersi nemaju proviziju preko noći i mogu biti bolje dugoročno rješenje. Štaviše, oba pristupa imaju svoje prednosti i nedostatke i moguće je postići solidne rezultate uz dobro poznavanje upravljanja rizicima.

» Želite li početi trgovati? Pogledajte kako možete otvoriti Fortrade račun.