Naše 4 najbolje vrste derivata u forex trgovini

Derivati su finansijski ugovori koje su sklopile najmanje dvije strane, a koji će dobiti vrijednost iz jedne ili više osnovnih sredstava ili referentnih vrijednosti. Na forex tržištu, derivat se sastoji od trgovaca koji špekuliraju cijenama valuta bez kupovine ili preuzimanja ovih instrumenata.

1. Valutne opcije

U forex trgovini postoje dvije vrste valutnih opcija – vanila i egzotične. Šta je ovo tačno? Saznajmo.

Vanila opcije

Vanilla FX opcija nudi investitorima pravo (ne obavezu) da kupe ili prodaju unaprijed određeni iznos jedne valute u zamjenu za drugu jedinicu novca po dogovorenom kursu kada se opcija stekne u datom vremenskom roku.

Vanilla FX opcije mogu biti korisne zbog prilagođavanja uz bolje smanjenje rizika. Stječete veću kontrolu i zaštitu s opcijama vanile jer je manje volatilnosti i rizika. Također možete prilagoditi svoje kupovine svojim potrebama ulaganja i potencijalno kombinirati ove opcije s drugim instrumentima, kao što je spot forex.

Njegova vrijednost će biti određena širokim spektrom faktora, kao što su volatilnost osnovnog valutnog para, datum isteka i strike stopa.

Egzotične opcije

Egzotične forex opcije se razlikuju od tradicionalnih alternativa, od struktura plaćanja preko strike cijena do datuma isteka. U isto vrijeme, oni također pružaju FX trgovcima opcije prilagođavanja kako bi prilagodili svoju toleranciju rizika, nivoe profita i fleksibilnost.

Vrijednost ovih opcija se izvodi iz različitih izvora, kao što su osnovni instrumenti, datumi isteka i isplate.

» Želite li saznati više o valutama? Pogledajte razlike između glavnih i sporednih parova

2. CFD-ovi

Ugovori za razlike (CFD) su finansijski ugovori između investitora i finansijskih institucija ili investicionih banaka. Oni omogućavaju trgovcima da spekulišu o kretanju cijena bez posjedovanja fizičkih instrumenata. Transakcija isplaćuje razlike u cijeni poravnanja između otvorene i zatvorene trgovine.

CFD je popularan mehanizam za trgovanje bez berze (OTC) jer je generalno jeftinije pristupiti i trgovati cijenom osnovnog instrumenta nego kupiti hartiju od vrijednosti. Osim toga, CFD-ovi nude jednostavno izvršenje trgovine i mogućnost da idu na duge ili kratke pozicije.

Vrijednost trgovine zasnovane na CFD-u je kao i sve ostalo na finansijskim tržištima – na instrumente utiču mnogi faktori, od monetarne politike preko geopolitičkih previranja do događaja na širim finansijskim tržištima.

» Provjerite glavne razlike između CFD-a i opcija

3. ETF-ovi

Fondovi kojima se trguje na berzi (ETF) su korpe ulaganja dionica, sirovina ili obveznica koje se kupuju i prodaju na finansijskim tržištima. To je slično zajedničkom fondu, osim što možete kupovati i prodavati ETF-ove tokom trgovačke sesije po različitim cijenama. ETF-ovi su nadmašili zajedničke fondove u smislu vrijednosti i obima, postajući omiljeni instrument ulaganja za maloprodajne i institucionalne investitore.

Njihove vrijednosti su izvedene iz pojedinačnih osnovnih dionica i drugih instrumenata koji su investicione banke udružile. Dakle, ako ETF-om koji je fokusiran na banku dominiraju JPMorgan Chase, Wells Fargo i Bank of America, a ove kompanije vide da im dionice padnu za dva posto u jednoj sesiji, ovaj ETF će pasti.

Rizici su uporedivi sa svim ostalim na finansijskim tržištima, bilo da se radi o dionicama ili zajedničkim fondovima.

» Saznajte više o forex valutnim parovima uz Fortrade

4. Zamjena ukupnog povrata

Zamjena ukupnog povrata (total return swap) je ugovor o zamjeni koji uključuje jednu stranu koja plaća po određenoj stopi (fiksnoj ili varijabilnoj) drugoj strani u zamjenu za prihod ili prinos stvoren instrumentom u vlasništvu te strane. Strana koja primi ukupan povraćaj imaće koristi od referentnog instrumenta bez preuzimanja hartije od vrednosti. Pored toga, strana primateljica može ostvariti prihod ostvaren od instrumenta, ali će platiti utvrđenu stopu tokom zamjene.

Primalac preuzima rizik, bilo kreditni ili sistematski, a platilac će podnijeti kreditnu izloženost.

Ovo nije za investitore početnike. Ovo je više za iskusne veterane koji su godinama, ako ne i decenijama, učestvovali na finansijskim tržištima. Zapamtite, ako instrument ili indeks naglo padnu, od platitelja će se tražiti da izvrši velika plaćanja.