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Swap

Was ist Swap?

Swap ist der Tagesgeld- / Kreditbetrag für eine offene Position. Der Betrag spiegelt die Zinsdifferenz zwischen den Zentralbanken (auf der Grundlage von Marktzinsen und Spreads) der beiden beteiligten Vermögenswerte wider. Swaps werden einmal für jeden Tag der Woche gutgeschrieben bzw. belastet, mit Ausnahme von Mittwoch. Mittwochs ist die Gutschrift bzw. Belastung 3 Mal höher als der reguläre Betrag.

Wie sind Händler von Swap-Gebühren betroffen?

Swap-Gebühren werden täglich von den Finanzinstituten, mit denen Fortrade arbeitet, freigegeben und nach verschiedenen Risikomanagementkriterien und Marktbedingungen berechnet sowie bestimmt. Die Swap-Prämie wird wie folgt berechnet:

Pip-Wert (abhängig von der Handelsvolumen) * Swap-Kurs in Pips * Anzahl der Nächte = Swap-Gebühr/-Gutschrift

Forex-Beispiel:
Sie öffnen eine Short-Position (Verkaufen) auf EUR/USD für 1 Marge mit einem Konto in der Basiswährung USD:

1 Marge = 100.000
1 Pip-Wert = 10 USD
Swap-Kurs = -3,2839 Punkte (gleich 0,32839 Pips)
Anzahl der Nächte = 1

Swap-Prämie: 10 * 0,32839 * 1 = 3,2839 USD

CFD-Beispiel:
Sie öffnen eine Long-Position (Kaufen) auf Rohöl für 1 Marge (1.000 Fässer) mit einem Konto in der Basiswährung USD:

Swap-Kurs = -0,3807
1 Cent Wert = 10 USD
Anzahl der Nächte = 1

Swap-Prämie: 10 * -0,3807 * 1 = -3,807 USD

Links zur Swap-Gebühr
Zentralbank
Währungspaar (Currency Pair)
Devisenmarkt
Zinssatz (Interest Rate)
MetaTrader 4 (MT4)
Overnight Position

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