Swap ist der Tagesgeld- / Kreditbetrag für eine offene Position. Der Betrag spiegelt die Zinsdifferenz zwischen den Zentralbanken (auf der Grundlage von Marktzinsen und Spreads) der beiden beteiligten Vermögenswerte wider. Swaps werden einmal für jeden Tag der Woche gutgeschrieben bzw. belastet, mit Ausnahme von Mittwoch. Mittwochs ist die Gutschrift bzw. Belastung 3 Mal höher als der reguläre Betrag.
Swap-Gebühren werden täglich von den Finanzinstituten, mit denen Fortrade arbeitet, freigegeben und nach verschiedenen Risikomanagementkriterien und Marktbedingungen berechnet sowie bestimmt. Die Swap-Prämie wird wie folgt berechnet:
Pip-Wert (abhängig von der Handelsvolumen) * Swap-Kurs in Pips * Anzahl der Nächte = Swap-Gebühr/-Gutschrift
Forex-Beispiel:
Sie öffnen eine Short-Position (Verkaufen) auf EUR/USD für 1 Marge mit einem Konto in der Basiswährung USD:
Swap-Prämie: 10 * 0,32839 * 1 = 3,2839 USD
CFD-Beispiel:
Sie öffnen eine Long-Position (Kaufen) auf Rohöl für 1 Marge (1.000 Fässer) mit einem Konto in der Basiswährung USD:
Swap-Prämie: 10 * -0,3807 * 1 = -3,807 USD
Links zur Swap-Gebühr
Zentralbank
Währungspaar (Currency Pair)
Devisenmarkt
Zinssatz (Interest Rate)
MetaTrader 4 (MT4)
Overnight Position