¿Qué es el dimensionamiento de posiciones en el trading y cómo puedes reducir el riesgo?

Al abrir una operación, ya sea con materias primas o acciones, es importante establecer el tamaño de la posición. Esto se refiere al número de unidades que tiene el trader al abrir la operación.

Al establecer el tamaño de posición adecuado, esto disminuye tu factor de riesgo, ya que puedes evitar pérdidas significativas en una operación y ello puede repercutir en tus beneficios potenciales (cuando hay una estrategia detrás de esta posición).

A la hora de establecer el tamaño de posición adecuado, asegúrate de tener en cuenta estos tres componentes:

• Riesgo de la cuenta: Se tiene en cuenta cuánto estás dispuesto a perder con tu inversión.

• Riesgo de la operación: Es la diferencia entre la compra y la opción ‘detener pérdidas’, es decir, si compras un valor a 10 dólares y la opción ‘detener pérdidas’ es de 8,95 dólares, el riesgo de la operación es de 1,05 dólares.

• Tamaño adecuado de la posición: El tamaño correcto de la posición se basa generalmente en dos factores: la hora y la fecha de tu ‘detener pérdidas’ y la cantidad en dólares o el porcentaje de fondos de la cuenta que estás dispuesto/a a arriesgar en la operación.

Dimensionamiento de la posición y riesgo de brecha

Desafortunadamente, como cualquier otra estrategia de inversión, el dimensionamiento de las posiciones no es 100% infalible. Incluso con los cálculos correctos y el mejor dimensionamiento de las posiciones, sigue existiendo el riesgo de perder dinero, ya sea porque un valor caiga por debajo de las órdenes de ‘detener pérdidas’ de los operadores o por el comportamiento de los mercados financieros en general.

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