Naše 4 najbolje vrste derivata u forex trgovanju

Derivati su financijski ugovori koje sklapaju najmanje dvije strane, a koji će dobiti vrijednost od jedne ili više temeljnih sredstava ili referentnih vrijednosti. Na forex tržištu, derivat se sastoji od trgovaca koji špekuliraju o cijenama valuta bez kupnje ili preuzimanja isporuka tih instrumenata.

1. Valutne opcije

U forex trgovanju postoje dvije vrste valutnih opcija — vanilla i egzotične. Što su to točno? Hajde da vidimo.

Vanilla opcije

Vanilla FX opcija nudi investitorima pravo (ne obvezu) da kupe ili prodaju unaprijed određeni iznos jedne valute u zamjenu za drugu jedinicu novca po dogovorenom tečaju kada se opcija stekne unutar zadanog vremenskog ograničenja.

Vanilla FX opcije mogu biti korisne zbog prilagodbe usred boljeg ublažavanja rizika. Dobivajte veću kontrolu i zaštitu s vanilla opcijama jer je manje nestabilnosti i rizika. Također možete prilagoditi svoje kupnje svojim potrebama ulaganja i potencijalno kombinirati ove opcije s drugim instrumentima, poput spot forexa.

Njegova će vrijednost biti određena širokim nizom čimbenika, kao što su volatilnost temeljnog valutnog para, datum isteka i strike rate.

Egzotične opcije

Egzotične opcije forexa razlikuju se od tradicionalnih alternativa, od struktura plaćanja do strike cijena do datuma isteka. U isto vrijeme, oni također daju FX trgovcima mogućnosti prilagodbe njihove tolerancije na rizik, razine profita i fleksibilnost.

Vrijednost ovih opcija proizlazi iz različitih izvora, kao što su temeljni instrumenti, datumi isteka i isplate.

» Želite li saznati više o valutama? Pogledajte razlike između glavnih i minornih parova

2. CFD-ovi

Ugovori za razliku (CFD-ovi) financijski su ugovori između ulagača i financijskih institucija ili investicijskih banaka. Omogućuju trgovcima da špekuliraju o kretanju cijena bez posjedovanja fizičkog instrumenta. Transakcija plaća razlike u cijeni namire između otvorene i završne trgovine.

CFD je popularan mehanizam trgovanja na vanburzovnom tržištu (OTC) jer je općenito jeftinije pristupiti i trgovati cijenom temeljnog instrumenta nego kupiti vrijednosni papir. Osim toga, CFD-ovi nude jednostavno izvršenje trgovine i mogućnost odabira long ili short.

Vrijednost trgovine temeljene na CFD-u je kao i sve ostalo na financijskim tržištima - na instrumente utječu mnogi čimbenici, od monetarne politike do geopolitičkih previranja do događaja na širim financijskim tržištima.

» Provjerite glavne razlike između CFD-ova i opcija

3. ETF-ovi

Fondovi kojima se trguje na burzi (ETF) su košarice ulaganja u dionice, sirovine ili obveznice koje se kupuju i prodaju na financijskim tržištima. To je slično uzajamnom fondu, osim što možete kupovati i prodavati ETF-ove tijekom cijele sesije trgovanja po različitim cijenama. ETF-ovi su nadmašili uzajamne fondove u smislu vrijednosti i volumena, postavši omiljeni alat ulaganja za male i institucionalne ulagače.

Njihove vrijednosti izvedene su iz pojedinačnih temeljnih dionica i drugih instrumenata koje su investicijske banke udružile. Dakle, ako ETF-om usmjerenim na banku dominiraju JPMorgan Chase, Wells Fargo i Bank of America, a te tvrtke vide pad dionica za dva posto u jednoj sesiji, ovaj ETF će strmoglavo pasti.

Rizici su usporedivi sa svim ostalim na financijskim tržištima, bilo da se radi o dionicama ili zajedničkim fondovima.

» Saznajte više o forex valutnim parovima s Fortradeom

4. Zamjena ukupnog povrata

Zamjena ukupnog povrata (total return swap) je ugovor o zamjeni koji uključuje jednu stranu koja vrši plaćanja prema određenoj stopi (fiksnoj ili varijabilnoj) drugoj strani u zamjenu za prihod ili povrat ostvaren instrumentom u vlasništvu strane. Strana koja prima ukupni povrat imat će koristi od referentnog instrumenta bez preuzimanja osiguranja. Osim toga, strana koja prima ostvaruje prihod ostvaren instrumentom, ali će platiti određenu stopu tijekom zamjene.

Primatelj preuzima rizik, bilo kreditni ili sustavni, a platitelj će podnijeti kreditnu izloženost.

Ovo nije za investitore početnike. Ovo je više za iskusne veterane koji su godinama, ako ne i desetljećima, sudjelovali na financijskim tržištima. Upamtite, ako instrument ili indeks naglo padne, platitelj će morati izvršiti velika plaćanja.