Trgovanje valutama i CFD-ovima

Cjenovna razlika: Prilikom trgovanja CFD-ovima, morate platiti cjenovnu razliku, odnosno razliku između kupovne i prodajne cijene. Ulazite u trgovanje uz pomoć iskazane kupovne cijene i izlazite uz pomoć prodajne cijene. Što je manja cjenovna razlika, to se cijena mora manje pomaknuti u vašem smjeru prije ostvarivanja zarade, ili, u slučaju da se cijena pomakne u suprotnom smjeru, gubitka.  Nudimo stalno konkurentne cjenovne razlike.

Troškovi zadržavanja: na kraju svakog trgovačkog dana (u 18:00 po njujorškom vremenu), sve otvorene pozicije na vašem računu mogu biti podložne naknadi nazvanoj “trošak zadržavanja”. Trošak zadržavanja može biti pozitivan ili negativan, ovisno o smjeru vaše pozicije i primjenjivom tečaju zadržavanja.

Mi za neki ugovor cijenu određujemo na temelju trenutnog tržišta kojeg vi onda možete kupiti ili prodati.

Na svakom tržištu vama je ponuđena ‘kupovna’ i ‘prodajna’ cijena s obje strane cijene na trenutnom tržištu. Vi na tržištu možete trgovati kako biste išli prema gore (poznato pod imenom ‘kupovanje’ ili ‘going long’ – ići na duge staze) ili možete trgovati da idete prema dolje (poznato pod imenom kao ‘prodavanje’ ili ‘going short’ – ići na manje).

Jednom kada pokrenete trgovinu, primit ćete potvrdnu poruku koja će vam pokazati da je ona prihvaćena. Trgovine ili nalozi se povremeno odbijaju, ali ogromna većina prođe bez ikakvih problema. U vašoj potvrdnoj poruci pažljivo provjerite sve detalje kako biste bili sigurni da je nalog onakav kako ste ga namjeravali izvršiti.

Vaši otvoreni nalozi će se sada pojaviti na panelu ‘otvorenih pozicija’ na vašoj platformi za trgovanje. Svo vrijeme dok su vaše pozicije otvorene, moći ćete vidjeti vaše profite ili gubitke provjerom stupca Profit/gubitak.

Kada se odlučite da ćete zatvoriti vašu poziciju i uzeti vaš profit, možete to učiniti. Kako biste to učinili jednostavno prodate isti broj ugovora koje ste prvotno i kupili.

Najjednostavniji način kako to možete učiniti je da postavite zaslon ‘zatvori poziciju’. Kada kliknete na ‘prodaj’ (sell) primit ćete još jednu potvrdnu poruku kojom ćete biti obaviješteni da ste prodali taj broj ugovora.

Vidi cijeli tekst upozorenja o riziku.

Vidi cijeli tekst upozorenja o riziku.

Vidi cijeli tekst upozorenja o riziku.

Vidi cijeli tekst upozorenja o riziku.

Za razliku od nekih oblika trgovanja, kada se radi o CFD-ovima, trgovci koji koriste Fortrade platformu imaju mogućnost reduciranja rizika trgovanja, što može biti ključno kada je riječ o ograničavanju potencijalnih gubitaka.

Na primjer, recimo da trenutno imam otvorenu poziciju na dolar/jen – ‘Otišao sam dugo’ kupujući dolar u nadi da će USD ojačati u odnosu na japansku valutu. Ipak, sada imam drugo mišljenje – nedovoljno jako da želim zatvoriti svoje trgovanje, ali dovoljnu sumnju zbog koje se osjećam pomalo nesigurno da će dogoditi moje očekivano jačanje valute.

Kod drugih oblika trgovanja, imao bih dva izbora; zatvoriti trgovanje ili ostaviti ga otvorenim i nositi se s neizvjesnošću. Ipak, s CFD-om mogu istodobno otvoriti novu dolar/jen poziciju u kojoj ću skratiti dolar – tako što ću ići na suprotnu stranu od mog originalnog trgovanja, koje je još uvijek otvoreno.  Trgovci bi trebali imati na umu da se CFD-ovima može reducirati rizik samo korištenjem Fortrade platforme.

Ako valutni par nakon toga krene u suprotnom smjeru od mog originalnog trgovanja – tako da dolar padne u odnosu na jen – još uvijek ću moći nešto žrtvovati iz situacije jer će moje reduciranje rizika tada imati učinak.

Ako ste već investirali u postojeći portfelj fizičkih udjela s drugim brokerom i mislite da bi mogli izgubiti dio vrijednosti u kratkom vremenu, možete reducirati rizik vaših fizičkih udjela koristeći CFD-ove. Kratkom prodajom istih udjela kao CFD-ova, možete pokušati zaraditi od kratkotrajnog trenda pada da biste nadoknadili bilo kakav gubitak iz vašeg postojećeg portfelja.

Na primjer, recimo da imate fizičke udjele ABC Corpa vrijednosti 5000 £ u vašem portfelju; možete držati kratku poziciju ili kratko prodati jednaku vrijednost ABC Corpa pomoću CFD-ova.  Nakon toga, cijena udjela ABC Corpa padne na dotičnom tržištu, gubitak vrijednosti vašeg portfelja fizičkih udjela bi potencijalno mogao biti nadoknađen ostvarenom zaradom na vašem trgovanju kratke prodaje CFD-ova. Tada bi mogli zatvoriti svoje trgovanje CFD-ova da biste osigurali zaradu, budući da je kratkotrajni trend pada došao do kraja i vrijednost vaših fizičkih udjela je ponovo počela rasti.

Korištenje CFD-ova za reduciranje rizika portfelja fizičkih udjela je popularna strategija mnogih investitora, pogotovo na volatilnim tržištima.

Primjer trgovanja CFD-a

Pa, kako se konkretno trguje CFD-om? Pogledajmo primjer trgovanja CFD-om koristeći popularni trgovani indeks Germany 30 kao primjer;

U sljedećem teoretskom primjeru, Germany 30 se trenutno trguje na razini od 96105/9611,5, što mi daje mogućnost prodaje njemačkog indeksa na razini od 9610,5 i kupovine na 9611,5.  Odlučio sam kupiti 5 £ od Germany 30-a na toj razini 9611,5 i moj početni rizik u ovom slučaju bi se izračunao na sljedeći način:

(Razina na kojoj kupujem x iznos koji kupujem)

Zato bi u ovom slučaju početni rizik bio;

9611,5 x 5 = 48 057,5

48 057,50 £ je maksimalni iznos novca koji mogu izgubiti, ako Germany 30 padne sa svoje trenutne razine 9611,5 na nulu.

CFD-ovi i poluga

Budući da ovaj oblik trgovanja uključuje polugu, umjesto da sam morao uložiti cijeli iznos trgovanja (na 9611,5 x 5 to bi bio iznos 48 057,50 £, isto kao i moj početni rizik), trebao sam samo postaviti mali postotak od ukupne vrijednosti da bih pokrenuo trgovanje.  To se izračunava kao postotak početnog rizika – ako je margina 1%, onda je 48 057,50/100 = 480,575.  Stoga, zaokruživanje prema gore za peni, 480,58 £ je iznos potreban za pokretanje trgovanja.

Ako, ipak, odlučim prodati 5 £ od Germany 30-a umjesto kupovine, cijena mog trgovanja bi bila sljedeća:

9610,5 x 5 = 48 052,5 £

Iznos koji bi trebao postaviti u svoje trgovanje bi stoga bilo 1% od toga, odnosno 480,53 £

Trgovci bi trebali zapamtiti da povećavanje poluge povećava i rizik.

Rezultati trgovanja CFD-ovima

Vraćamo se na scenarij kada sam radije kupio 5 £ umjesto prodaje, ako Germany 30 nakon toga naraste na razinu od 9613,5/9614,5 i ja odlučim da bi to bilo dobro vrijeme da izađem iz trgovanja, izračunao bih zaradu od mog trgovanja na sljedeći način; iznos za koji sam kupio x broj poena za koje se trgovanje pomaklo u mom smjeru.

U ovom slučaju, moja zarada bi bila 5 x 2, odnosno zaradio bih 10 £ ovim trgovanjem.

Alternativno, da sam prodao 5 £ od Germany 30-a na razini 9610,5 i nakon toga zatvorio trgovanje na toj razini 9613,5/9614,5, moj gubitak bi bio 5 x 4, budući da bi cijena mog zatvaranja trgovanja bila četiri poena veća od one po kojoj sam otvorio. U ovom slučaju, moj gubitak od ovog trgovanja bi bio 20 £.

Ako, ipak, Germany 30 padne s 9610,5/9611,5 na 9608,5/9609,5 – da sam kupio 5 £ od Germany 30-a na originalnoj razini, moj gubitak bi se izračunao na sljedeći način; iznos za koji sam kupio x broj poena za koje se trgovanje pomaklo u suprotnom smjeru.

U ovom slučaju, moj gubitak bi bio 5 x 3, odnosno izgubio bih 15 £.  S druge strane, da sam prodao 5 £ od Germany 30-a po originalnoj razini, tada mi moja zarada bila 5 x 1, odnosno 5 £.

Forex zamjena je prekonoćni iznos naknade za otvorenu poziciju.

Iznos odražava razliku kamatnih stopa između središnjih banaka (temeljeno na tržišnim tečajevima i cjenovnim razlikama) dvaju uključenih sredstava.

Zamjene su kreditirane i terećene jednom za svaki dan u tjednu, osim srijede, kada se kreditiraju i terete 3 puta od njihovog uobičajenog iznosa.

Troškove zamjene na tjednoj bazi izdaju financijske organizacije s kojima Fortrade surađuje te su izračunati i određeni prema različitim kriterijima za upravljanje rizikom i stanjem tržišta.

Premija zamjene se izračunava na sljedeći način:

Vrijednost pipa (Ovisno o veličini trgovanja) * stopa zamjene u pipovima * broj noći = trošak zamjene

Forex primjer:

Otvorite kratku poziciju (Kupi) na EUR/USD za 1 lot s računom baziranim u USD:

1 Lot = 100 000

Vrijednost 1 pipa = 10 USD

Stopa zamjene = -3,2839 bodova (jednako 0,32839 pipova)

Broj noći = 1

Premija zamjene: 10 * 0,32839 * 1 = 3,2839 USD

Primjer CFD-ova:

Otvorite dugu poziciju (Kupi) na sirovu naftu za 1 lot (1 000 barela) s računom baziranim u USD:

Stopa zamjene = -0,3807

Vrijednost 1 centa = 10 USD

Broj noći = 1

Premija zamjene: 10 * -0,3807 * 1 = -3,807 USD

Trgovac ima otvorenu KRATKU ili PRODAJNU poziciju na 1 000 barela sirove nafte.

Tečaj zatvaranja trenutnog ugovora je 45,50 (kupovni)/45,54(prodajni) i tečaj novog ugovora je 46,50(kupovni)/46,54(prodajni).

Razlika je +1 USD, tj. novi ugovor je VIŠI od starog ugovora.

Kako bi prebacio otvorenu kratku poziciju, Fortrade automatski zatvara stari ugovor po prodajnoj cijeni (budući da klijent ima PRODAJNU poziciju, bit će zatvorena po prodajnoj cijeni, koja je 45,54) te istodobno ponovo otvara po kupovnoj cijeni novog ugovora od 46,50.

U ovom primjeru, klijent je kreditiran s iznosom od 960 USD, odražavajući razliku u cijenu između dva ugovora. To znači da je naknada korisnika jednaka cjenovnoj razlici između kupovne i prodajne cijene (tj.  novi ugovor će biti otvoren po kupovnoj cijeni koja iznosi 46,50).

Računica je sljedeća: (46,50 – 45,54) * 1 000 = 960 USD

(Prodajna cijena zatvaranja starog ugovora – Kupovna cijena otvaranja novog ugovora) * iznos = naknada prebacivanja/kredit

Ako ne želite platiti troškove prilagodbe prebacivanja, jednostavno zatvorite sve otvorene pozicije prije predviđenog datuma prebacivanja. Ti datumi se mogu pronaći na stranici s tečajevima prebacivanja na našoj internetskoj stranici. Klijenti se također upoznaju o nadolazećim prebacivanjima putem obavijesti na Fortrade trgovačkoj platformi.

Tečajevi prebacivanja su dostupni i direktno ažurirani na našoj internetskoj stranici. Da biste vidjeli najaktualnija prebacivanja i godišnje predviđene datume prebacivanja, kliknite ovdje.

Pripazite, naknade za prebacivanje/krediti su također vidljivi unutar kolone Zamjena naših trgovačkih uvjeta financijskih instrumenata(kao dodatak već postojećim naknadama zamjene).