Најважните 4 Врсти На Деривати Во Тргувањето Со Девизен Курс

Деривати се финансиски договори склучени од најмалку две страни, кои ќе добијат вредност од еден или повеќе основни средства или одредници. На девизниот пазар (forex market), дериватот се состои од трговци кои шпекулираат со цените на валутите без купување или преземање на испорака на овие инструменти.

1. Валутни опции

Во тргувањето со девизен курс, постојат два вида на опции при тргување со валута - обични и егзотични. Кои се овие точно? Ајде да дознаеме.

Обични опции

Обична девизна опција (исто така позната како ванила опција) им нуди на инвеститорите право (но не и обврска) да купат или продадат однапред определен износ на една валута во замена за друга единица пари по договорена стапка кога опцијата ќе се купи во дадениот временски рок.

Опциите за Vanilla FX (девизен курс) може да бидат корисни поради прилагодувањето во услови на подобро ублажување на ризикот. Добивате поголема контрола и заштита со ванила опциите бидејќи има доста помала нестабилност и ризик. Можете исто така да ги приспособите вашите купувања на вашите инвестициски потреби и потенцијално да ги комбинирате овие опции со други инструменти, како што е spot forex.

Вредноста на позицијата ќе биде одредена од широк спектар на фактори, како што се нестабилноста на основниот валутен пар, датумот на истекување и стапката на штрајк (strike).

Егзотични опции

Егзотичните опции за девизен курс се доста различни од традиционалните алтернативи, почнувајќи од платежни структури до штрајк цени и датуми на истекување. Истовремено, тие им обезбедуваат на девизните трговци опции за прилагодување, за да ја прилагодат нивната толеранција на ризик, нивоата на профит и флексибилност.

Вредноста на овие опции е изведена од различни извори, како што се основните средства, датумите на истекување и исплатите.

» Сакате да дознаете повеќе за валутите? Погледнете ги разликите помеѓу главните и помалите парови

2. CFD тргување

Договори за разлики (CFD, Contracts for Differences) се финансиски договори помеѓу инвеститорите и финансиските институции или инвестициските банки. Тие им дозволуваат на трговците да шпекулираат за движењето на цените без да ги поседуваат средствата физички. Трансакцијата плаќа и за разликите во цената за порамнување помеѓу отворените и затворените позиции.

CFD е доста популарен механизам за тргување (OTC) затоа што ова тргување е генерално поевтино да се пристапи и да се тргува со цената на основното средство, отколку да се купи хартијата од вредност. Исто така, CFD-овите нудат едноставно извршување на трговијата и опција да се оди долго или кратко.

Вредноста на тргувањето базирано на CFD е слично како сè друго на финансиските пазари - инструментите се под влијание на многу фактори, од монетарната политика до геополитичките превирања до настаните на пошироките финансиски пазари.

» Проверете ги главните разлики помеѓу CFD и опциите

3. ETF тргување

Фондовите за тргување на берза (ETF) се кошници со инвестиции на акции, стоки или обврзници кои се купуваат и продаваат на финансиските пазари. Наликуваат на традиционални фондови, освен што можат да се купуваат и продаваат ETF во текот на трговската сесија по различни цени. Имено, ETF ги надминаа традиционалните фондови во однос на вредноста и обемот, станувајќи омилена инвестициска алатка за малопродажните и институционалните инвеститори.

Нивните вредности се изведени од поединечните основни акции и други средства што ги здружија инвестициските банки. Значи, ако во ETF фокусиран на банка доминираат JPMorgan Chase, Wells Fargo и Bank of America, и овие компании видат дека нивните акции се намалуваат за два проценти во една сесија, овој ETF драстично ќе падне.

Ризиците се споредливи со сè друго на финансиските пазари, било да се тоа акции или фондови.

4. Замена за вкупен поврат (Total Return Swap)

Замена за вкупен поврат е договор за замена што вклучува една страна да врши плаќања по одредена стапка (фиксна или променлива) на друга страна во замена за приходот или приносот создаден од средство кое е во сопственост на страната. Страната што го прима вкупниот поврат ќе има корист од референтното средство без да ја преземе хартијата од вредност. Дополнително, страната примател може да генерира приход од средството, но ќе плати и одредена стапка во текот на трампата.

Примачот го презема ризикот, кредитен или систематски, а исплатувачот ќе ја издржи кредитната изложеност.

Ова не е за почетници инвеститори. Ова е повеќе за искусни ветерани кои учествуваат на финансиските пазари со години, ако не и со децении. Запомнете, ако средството или индексот опаѓаат, од исплатувачот ќе се бара да изврши доста големи исплати.

» Дознајте повеќе за паровите на девизни валути со Fortrade