Een swap is een transactie die ´s nachts plaatsvindt met een debitering of creditering van een open positie. Het bedrag van de swap is gebaseerd op het renteverschil tussen de centrale banken (gebaseerd op dagprijzen en spreads) van de onderliggende activa. Swaps worden een keer per week gecrediteerd of gedebiteerd, voor elke dag van de week, met uitzondering van woensdag. Op woensdag worden de swaps gecrediteerd of gedebiteerd voor drie keer het normale bedrag. De swap wordt dagelijks om 20:59 uur GMT berekend.
De hoogte van de swaps wordt elke week bekend gemaakt door de financiële instellingen waar Fortrade mee werkt. De swaps worden berekend en vastgesteld volgens diverse criteria, waaronder risicomanagement en de omstandigheden in de markt. De swap-premium wordt als volgt berekend:
Pip Waarde (afhankelijk van de ordergrootte) * swap-rate in Pips * Aantal nachten = Swap debet/credit.
Forex voorbeeld:
U opent een short-positie (verkopen) op EUR/USD voor 1 lot met een account in USD:
Swap premium: 10 * 0,32839 * 1 = 3,2839 USD
CFD voorbeeld:
U opent een long-positie (kopen) op ruwe olie (crude oil) voor 1 lot (1.000 barrels) met een account in USD:
Swap premium: 10 * -0,3807 * 1 = -3,807 USD
Links gerelateerd aan swap-vergoeding
Centrale Bank (CB)
Valutapaar
Wisselmarket
Rentevoet
MetaTrader 4 (MT4)
Overnight positie