Kaj je swap?
Swap – zamenjava je zaračunavanje čez noč / znesek kredita za odprto pozicijo. Znesek odraža razliko med obrestnimi merami med centralnimi bankami (na podlagi tržnih obrestnih mer in razponov) dveh vpletenih instrumentov. Swap se knjiži v dobro ali bremeni enkrat za vsak dan v tednu, z izjemo srede, na kateri je knjižen ali bremenjen trikratni redni znesek. Obračun zamenjave se obračuna dnevno ob 20:59 GMT.
Kako zamenjava vpliva na trgovce?
Finančne ustanove, s katerimi Fortrade deluje, izračunavajo in določajo v skladu z različnimi merili za obvladovanje tveganja in tržnimi pogoji dnevno. Premija za zamenjavo se izračuna na naslednji način:
Vrednost Pipa (odvisno od obsega trgovanja) * Swap v pip-ih * Število noči = Obračun Swapa / kredit
Forex Primer:
Odprite kratko pozicijo (Sell) na EUR / USD za 1 lot z računom, ki temelji na USD:
Swap Premium: 10 * 0.32839 * 1 = 3.2839 USD
CFDs Primer:
Odprite dolg položaj (Nakup) na surovo nafto za 1 lot (1.000 sodčkov) z računom v USD:
Swap Premium: 10 * -0,3807 * 1 = -3,807 USD
Vsebina na Fortrade.com, ki se nanaša na Swap