Износот на пари на сметката на почетокот на работниот ден, вклучувајќи ги сите уплати, исплати и/или други налози во парична противвредност (=кредитот минус долгот). Ако трговецот одлучи да ја затвори отворената позиција, состојбата на неговата сметка ќе се промени, во зависност од износот на профитот/загубата.